Wat Is Een Funding Rate In Futures

BotFounders Article Wat Is Een Funding Rate In Futures
De funding rate in futures trading is een periodieke betaling die wordt uitgewisseld tussen long- en shortposities, gebaseerd op het verschil tussen de prijs van het perpetual contract en de spotprijs. Het zorgt ervoor dat de marktprijs van het perpetual contract overeenkomt met de prijs van het onderliggende activum. Als de funding rate positief is, betalen longs aan shorts; als deze negatief is, betalen shorts aan longs. Dit mechanisme stimuleert handelaren om de markt in balans te houden en voorkomt grote prijsverschillen. Het begrijpen van funding rates is cruciaal voor handelaren om kosten effectief te beheren, vooral bij leverage trading, en om hun strategieën te optimaliseren.

Inhoudsopgave

Meer Artikelen

Gedetailleerde Uitleg

Funding Rates Begrijpen

Funding rates zijn een belangrijk concept in futures trading, specifiek bij perpetual contracts. Ze zijn ontworpen om de marktprijs van het contract dicht bij de spotprijs van het onderliggende activum te houden. Fundering rates worden in wezen berekend op basis van de rente en de premie van het perpetual contract boven de spotprijs. Deze rates worden doorgaans uitgedrukt als een percentage en worden op regelmatige basis betaald, vaak elke acht uur. Door te begrijpen hoe funding rates werken, kunnen handelaren beter anticiperen op potentiële kosten of winsten die verband houden met het aanhouden van hun posities, wat zorgt voor meer geïnformeerde handelsbeslissingen die rekening houden met kostenbeheer en leverage trading strategieën.

Hoe Funding Rates Worden Berekend

Funding rates hangen af van twee primaire factoren: de rente en de premie/korting van het perpetual contract. De rente is gebaseerd op de kosten voor het lenen van het onderliggende activum, wat per beurs kan verschillen. De premie of korting weerspiegelt het verschil tussen de prijs van het perpetual contract en de spotprijs. Als het perpetual contract tegen een premium wordt verhandeld, zal de funding rate positief zijn, waardoor longs aan shorts betalen. Omgekeerd, als het tegen een korting staat, zullen shorts aan longs betalen. Deze berekening zorgt ervoor dat de funding rate dynamisch blijft en actuele marktomstandigheden weerspiegelt, wat invloed heeft op de strategieën van handelaren en het mogelijk maakt om arbitragestrategieën toe te passen wanneer er prijsverschillen ontstaan.

Impact Van Funding Rates Op Handelsstrategieën

Funding rates kunnen aanzienlijke invloed hebben op handelsstrategieën, vooral voor degenen die leverage gebruiken. Handelaren moeten funding rates in hun totale kostenstructuren meenemen, omdat deze betalingen kunnen oplopen, vooral als posities voor langere tijd worden aangehouden. Een positieve funding rate kan handelaren ontmoedigen om longposities aan te houden, terwijl een negatieve rate short selling kan aanmoedigen. Bovendien kunnen sommige handelaren ervoor kiezen om funding rates te benutten via arbitragestrategieën, waarbij ze profiteren van prijsverschillen tussen het perpetual contract en de spotmarkt. Begrijpen hoe je funding rates in handelsstrategieën kunt verwerken, kan de winstgevendheid verbeteren en het risicobeheer versterken.

Veelvoorkomende Misvattingen

Is de funding rate altijd positief?

Nee, de funding rate kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van de marktomstandigheden. Een positieve rate betekent dat longposities shortposities betalen, terwijl een negatieve rate het tegenovergestelde aangeeft, wat prikkels biedt om de markt in balans te houden.

Zijn funding rates van toepassing op alle futures contracts?

Funding rates zijn specifiek voor perpetual futures contracts, die geen vervaldatum hebben. Traditionele futures contracts hebben geen funding rates omdat ze op een specifieke vervaldatum worden vereffend.

Zijn funding rates vast en voorspelbaar?

Funding rates zijn niet vast; ze fluctueren op basis van de dynamiek van vraag en aanbod in de markt. Handelaren moeten regelmatig de veranderingen in funding rates volgen, omdat ze de handelskosten aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Kun je funding rates negeren als je op korte termijn handelt?

Negeren van funding rates is riskant, zelfs voor kortetermijnhandelaren. Afhankelijk van de rate kan het de totale winst of verlies beïnvloeden, vooral als posities ’s nachts worden aangehouden of tijdens de periodes van fundingbetalingen.

Zijn funding rates overal hetzelfde?

Funding rates verschillen per beurs door verschillen in rente en marktomstandigheden. Handelaren moeten funding rates op verschillende platforms vergelijken voordat ze kiezen waar te handelen om hun strategieën te optimaliseren.

Uitgelichte Handelsbots

HIGH RISK WARNING: Trading FX, CFDs and Cryptocurrencies is highly speculative and may not be suitable for all investors, carries a level of non-negligible risk. You may lose some or all of your invested capital, therefore you should not speculate with capital that you cannot afford to lose. BotFounders does not gain or lose profits based on your activity and operates as a services company.

When trading cryptocurrencies together with Contracts for Difference (CFDs) you risk significant financial loss and must understand that this form of trading may not be suitable for every investor. The value of your investments can rise or fall, with a real possibility of losing your entire capital. The results of automated trading platforms should never be used as predictions for future performance as they do not guarantee profitability. Research indicates that approximately 70 percent of retail traders face financial losses during their trading activities. It is important to only invest money you can safely lose and consult with a financial advisor before you begin.

CFD trading services are prohibited for residents in specific jurisdictions. CFD trading services remain unavailable to residents who live in the United States and United Kingdom as well as other jurisdictions with specific restrictions. Under PS20/10 the Financial Conduct Authority (FCA) of the UK bans the promotion and distribution of CFDs and crypto-related derivatives to retail customers. You need to follow all the legal requirements and tax obligations that apply in your home country including the requirement to declare capital gains.

This website functions exclusively as a marketing resource and BotFounders does not provide financial services, brokerage capabilities or portfolio management solutions. The content presented throughout this website functions exclusively for educational and marketing objectives. Brand names appear on this platform for promotional use only but we are not licensed service providers. BotFounders is not a financial services firm or a financial service and is not eligible of providing financial advice. This informational website shall not be liable for any losses occurred via or in relation to this informational website.

Through this website submission you give consent to share your personal information with third-party trading service providers as described in our Privacy Policy and Disclaimer. These providers deliver automated software, educational content and manual trading choices as well as human-assisted account management services but your trading decision remains personal to you. The website content changes depending on your location and device to give you the most useful experience.

BotFounders

Suite 741, Griffith Corporate Centre
Beachmont, Kingstown
St. Vincent and the Grenadines